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??聲 明
??本報告依據《公司債券發行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執業行為準則》、《汕頭花園集團有限公司2015年公司債券受托管理協議》等相關規定、公開信息披露文件、第三方中介機構出具的專業意見以及汕頭花園集團有限公司（以下簡稱“汕頭花園”、“發行人”）出具的相關說明文件以及提供的相關資料等，由本期公司債券受托管理人中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）編制。
??本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為中信證券所作的承諾或聲明。在任何情況下，投資者依據本報告所進行的任何作為或不作為，中信證券不承擔任何責任。
??一、核準文件及核準規模
??經中國證券監督管理委員會“證監許可[2015]2360號”批復核準，汕頭花園有限公司（以下簡稱“汕頭花園”或“發行人”）獲準向社會公開發行面值不超過30 億元（含30億元）的公司債券。
??二、本期公司債券的基本情況
??債券名稱：汕頭花園集團有限公司2015年公司債券（第一期）
??債券簡稱：15花園01
??債券代碼：136028
??發行主體：汕頭花園集團有限公司。
??發行規模：本期公司債券最終發行規模為20億元人民幣
??債券期限：本期債券為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權
??債券利率：本期債券票面利率為7.25%
??發行方式與發行對象：發行方式和發行對象安排請參見發行公告
??起息日：2015年11月10日
??付息債券登記日：每年付息日期之前的第1個工作日為本期債券的上一年度的付息債權登記日。在付息債權登記日當日收市後登記在冊的本期債券持有人，均有權就所持本期債券獲得該付息債權登記日所在計息年度的利息（最後一個計息年度的利息隨本金一起支付）
??付息日：本期債券存續期間，本期債券的付息日為2016年至2020年每年的11月10日。若投資者行使回售選擇權，則其回售部分的本期債券的付息日為自2016年至2018年間每年的11月10日。如遇南投監視器法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日；每次付息款項不另計利息。
??到期日：本期債券的到期日為2020年11月10日。若投資者行使回售選擇權，則其回售部分的本期債券的到期日為2018年11月10日。
??計息期限：本期債券的計息期限為2015年11月10日至2020年11月9日。若投資者行使回售選擇權，則其回售部分的本期債券的計息期限為2015年11月10日至2018年11月9日。
??兌付日：本期債券的兌付日為2020年11月10日；若投資者行使回售選擇權，則其回售部分的本期債券的兌付日為2018年11月10日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日，順延期間兌付款項不另計利息。
??兌付債權登記日：本期債券的兌付債權登記日為2020年11月10日之前的第3個工作日；若投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付債權登記日為2018年11月10日之前的第3個工作日。
??擔保人及擔保方式：無擔保
??信用級別及資信評級機構：經聯合信用綜合評定，本公司的主體信用等級為AA，本期債券的信用等級為AA
??債券受托管理人：中信證券股份有限公司
??三、本期公司債券的重大事項
??根據發行人於2017年6月6日披露的《汕頭花園集團有限公司關於2017年累計新增借款超過上年末凈資產百分之二十的公告》，截至2017年5月31日，公司借款餘額為219.80億元，較上年累計新增借款33.98億元，占2016年年末凈資產的31.29%。上述事項屬於《公司債券受托管理人執業行為準則》第十一條規定之重大事項，中信證券作為本期債券的債券受托管理人，為充分保障債券投資人的利益，履行債券受托管理人職責，在獲悉相關事項後，中信證券就有關事項與發行人進行瞭溝通，並根據《公司債券受托管理人執業行為準則》的有關規定出具本受托管理臨時報告。
??中信證券後續將密切關註發行人對本期債券的本息償付情況以及其他對債券持有人利益有重大影響的事項，並將嚴格按照《公司債券受托管理人執業行為準則》、《募集說明書》及台中監視器攝影機《受托管理協議》等規定和約定履行債券受托管理人職責。
??特此提請投資者關註相關風險，請投資者對相關事宜做出獨立判斷。
??四、受托管理人的聯系方式
??有關受托管理人的具體履職情況，請咨詢受托管理人的指定聯系人。
??聯系人：徐晨涵、周偉帆
??聯系電話：010-60833607
??
??中信證券股份有限公司
??2017年 6 月 13日
??聲 明
??本報告依據《公司債券發行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執業行為準則》、《汕頭花園集團有限公司2015年公司債券受托管理協議》等相關規定、公開信息披露文件、第三方中介機構出具的專業意見以及汕頭花園集團有限公司（以下簡稱“汕頭花園”、“發行人”）出具的相關說明文件以及提供的相關資料等，由本期公司債券受托管理人中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）編制。
??本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為中信證券所作的承諾或聲明。在任何情況下，投資者大里監視器依據本報告所進行的任何作為或不作為，中信證券不承擔任何責任。
??一、核準文件及核準規模
??經中國證券監督管理委員會“證監許可[2015]2360號”批復核準，汕頭花園有限公司（以下簡稱“汕頭花園”或“發行人”）獲準向社會公開發行面值不超過30 億元（含30億元）的公司債券。
??二、本期公司債券的基本情況
??債券名稱：汕頭花園集團有限公司2015年公司債券（第二期）
??債券簡稱：15花園02
??債券代碼：136114
??發行主體：汕頭花園集團有限公司。
??發行規模：本期公司債券最終發行規模為10億元人民幣
??債券期限：本期債券為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權
??債券利率：本期債券票面利率為7.47%
??發行方式與發行對象：發行方式和發行對象安排請參見發行公告
??起息日：2015年12月21日
??付息債券登記日：每年付息日期之前的第1個工作日為本期債券的上一年度的付息債權登記日。在付息債權登記日當日收市後登記在冊的本期債券持有人，均有權就所持本期債券獲得該付息債權登記日所在計息年度的利息（最後一個計息年度的利息隨本金一起支付）。
??付息日：本期債券存續期間，本期債券的付息日為2016年至2020年每年的12月21日。若投資者行使回售選擇權，則其回售部分的本期債券的付息日為自2016年至2018年間每年的12月21日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日；每次付息款項不另計利息。
??到期日：本期債券的到期日為2020年12月21日。若投資者行使回售選擇權，則其回售部分的本期債券的到期日為2018年12月21日。
??計息期限：本期債券的計息期限為2015年12月21日至2020年12月20日。若投資者行使回售選擇權，則其回售部分的本期債券的計息期限為2015年12月21日至2018年12月20日。
??兌付日：本期債券的兌付日為2020年12月21日；若投資者行使回售選擇權，則其回售部分的本期債券的兌付日為2018年12月21日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日，順延期間兌付款項不另計利息。
??兌付債權登記日：本期債券的兌付債權登記日為2020年12月21日之前的第3個工作日；若投資者行使回售選擇權，則其回售部台中監視器批發分債券的兌付債權登記日為2018年12月21日之前的第3個工作日。
??擔保人及擔保方式：無擔保
??信用級別及資信評級機構：經聯合信用綜合評定，本公司的主體信用等級為AA，本期債券的信用等級為AA
??債券受托管理人：中信證券股份有限公司
??三、本期公司債券的重大事項
??根據發行人於2017年6月6日披露的《汕頭花園集團有限公司關於2017年累計新增借款超過上年末凈資產百分之二十的公告》，截至2017年5月31日，公司借款餘額為219.80億元，較上年累計新增借款33.98億元，占2016年年末凈資產的31.29%。上述事項屬於《公司債券受托管理人執業行為準則》第十一條規定之重大事項，中信證券作為本期債券的債券受托管理人，為充分保障債券投資人的利益，履行債券受托管理人職責，在獲悉相關事項後，中信證券就有關事項與發行人進行瞭溝通，並根據《公司債券受托管理人執業行為準則》的有關規定出具本受托管理臨時報告。
??中信證券後續將密切關註發行人對本期債券的本息償付情況以及其他對債券持有人利益有重大影響的事項，並將嚴格按照《公司債券受托管理人執業行為準則》、《募集說明書》及《受托管理協議》等規定和約定履行債券受托管理人職責。
??特此提請投資者關註相關風險，請投資者對相關事宜做出獨立判斷。
??四、受托管理人的聯系方式
??有關受托管理人的具體履職情況，請咨詢受托管理人的指定聯系人。
??聯系人：徐晨涵、周偉帆
??聯系電話：010-60833607
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??2017年 6 月 13 日
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