貫徹始終直至獲得

• benz音響改裝 台中汽車音響改裝小編推薦～親身經歷改裝分享！！ benz音響改裝@E@
• Camry音響改裝 【mobile01網友分享】優質改裝汽車音響小編評選分享～～ Camry音響改裝
• lexus音響改裝 汽車音響喇叭安裝推薦～超專業的師傅！！ lexus音響改裝

張傢界(000430)公告正文證券代碼:000430證券簡稱:ST張傢界公告編號:2010-02

張傢界旅遊開發股份有限公司2009年年度報告摘要

§1重要提示
1.1本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
本年度報告摘要摘自年度報告全文,報告全文同時刊載於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。投資者
欲瞭解詳細內容,應當仔細閱讀年度報告全文。
1.2除下列董事外,其他董事親自出席瞭審議本次年報的董事會會議
未親自出席董事姓
名
未親自出席董事職
務未親自出席會議原因被委托人姓名
廖朝暉董事因公務出差王飛亞
1.3天職國際會計師事務所為本公司出具瞭帶強調事項段的無保留意見的審計報告,本公司董事會、
監事會對相關事項亦有詳細說明,請投資者註意閱讀。
1.4公司負責人李智勇、主管會計工作負責人蘇濤及會計機構負責人(會計主管人員)向秀聲明:保證
年度報告中財務報告的真實、完整。
§2公司基本情況簡介
2.1基本情況簡介
股票簡稱ST張傢界
股票代碼000430
上市交易所深圳證券交易所
註冊地址湖南省張傢界市南莊坪1號花園
註冊地址的郵政編碼427000
辦公地址湖南省張傢界市子午東路中信建投證券大廈5樓
辦公地址的郵政編碼427000
公司國際互聯網網址www.zjjgf.com.cn
電子信箱wangyi2007@hotmail.com
2.2聯系人和聯系方式
董事會秘書證券事務代表
姓名王安祺王藝
聯系地址湖南省長沙市車站北路459證券大廈604室湖南省長沙市車站北路459證券大廈604室
電話073184331165073184331165
傳真073184331165073184331165
電子信箱wangyi2007@hotmail.comwangyi2007@hotmail.com張傢界旅遊開發股份有限公司2009年年度報告摘要
2
§3會計數據和業務數據摘要
3.1主要會計數據
單位:元
2009年2008年
本年比上年
增減(%)2007年
調整前調整後調整後調整前調整後
營業總收入90,555,373.1187,327,349.3987,327,349.393.70%163,532,722.75163,532,722.75
利潤總額-46,291,035.76-32,169,508.53-32,169,508.5343.90%8,425,155.918,425,155.91
歸屬於上市公司股
東的凈利潤
-41,366,397.11-21,839,336.30-22,389,397.3889.41%4,231,674.754,231,674.75
歸屬於上市公司股
東的扣除非經常性
損益的凈利潤
-43,390,544.07-51,851,263.78-56,940,608.18-16.32%-24,583,485.47-24,583,485.47
經營活動產生的現
金流量凈額
28,382,242.5413,034,970.1313,034,970.13117.74%37,343,209.4337,343,209.43
2009年末2008年末
本年末比上
年末增減
(%)
2007年末
調整前調整後調整後調整前調整後
總資產313,736,898.04317,242,561.97317,242,561.97-1.11%372,232,821.08372,232,821.08
歸屬於上市公司股
東的所有者權益
-38,177,519.40-42,913,810.20-43,463,871.28-11.04%-85,824,473.90-85,824,473.90
股本220,035,417.00183,600,000.00183,600,000.0019.84%183,600,000.00183,600,000.00
3.2主要財務指標
單位:元
2009年2008年本年比上年增減(%)2007年
調整前調整後調整後調整前調整後
基本每股收益(元/股)-0.19-0.12-0.1058.33%0.020.02
稀釋每股收益(元/股)-0.19-0.12-0.1058.33%0.020.02
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)-0.20-0.28-0.31-28.57%-0.13-0.13
加權平均凈資產收益率(%)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
扣除非經常性損益後的加權平均凈資產收益
率(%)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
每股經營活動產生的現金流量凈額(元/股)0.130.070.0785.71%0.200.20
2009年末2008年末本年末比上年末增減(%)2007年末
調整前調整後調整後調整前調整後
歸屬於上市公司股東的每股凈資產(元/股)-0.17-0.23-0.24-24.56%-0.47-0.47
非經常性損益項目
√適用□不適用
單位:元
非經常性損益項目金額附註(如適用)
非流動資產處置損益-54,445.95張傢界旅遊開發股份有限公司2009年年度報告摘要
3
債務重組損益1,300,000.00
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國傢政策規定、按照一定標準
定額或定量持續享受的政府補助除外
1,290,393.00
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公
允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益
7,300.50
除上述各項之外的其他營業外收入和支出-524,469.98
所得稅影響額-853.92
少數股東權益影響額6,223.31
合計2,024,146.96-
3.3境內外會計準則差異
□適用√不適用
§4股本變動及股東情況
4.1股份變動情況表
單位:股
本次變動前本次變動增減(+,-)本次變動後
數量比例發行新股送股公積金轉股其他小計數量比例
一、有限售條件股份109,250,01659.50%3,9283,928109,253,94449.65%
1、國傢持股00
2、國有法人持股52,682,40028.69%0052,682,40023.94%
3、其他內資持股56,559,60030.81%0056,559,60025.70%
其中:境內非國有法
人持股
56,559,60030.81%56,559,60025.70%
境內自然人持股
4、外資持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份8,0160.00%3,9283,92811,9440.01%
二、無限售條件股份74,349,98440.50%36,431,491-236,431,489110,781,47350.35%
1、人民幣普通股74,349,98440.50%36,431,491-236,431,489110,781,47350.35%
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數183,600,000100.00%36,435,419-236,435,417220,035,417100.00%
限售股份變動情況表
單位:股
股東名稱
年初限
售股數
本年解除
限售股數
本年增加
限售股數
年末限售股數限售原因解除限售日期
張傢界市經濟發展投資集團有限公司44,910,0000044,910,000股改承諾2010年6月9日
張傢界市金龍房地產開發公司11,199,6000011,199,600股改承諾2010年6月9日
衡陽南嶽瀟湘旅遊發展有限公司9,000,000009,000,000股改承諾2010年6月9日張傢界旅遊開發股份有限公司2009年年度報告摘要
4
北京東方國興科技發展有限公司9,000,000009,000,000股改承諾2010年6月9日
張傢界市土地房產開發有限責任公司7,772,400007,772,400股改承諾2010年6月9日
中國工商銀行張傢界市旅遊經濟開發區
房地產公司
6,120,000006,120,000股改承諾2010年6月9日
張傢界市中興房地產開發公司6,120,000006,120,000股改承諾2010年6月9日
張傢界華發房地產綜合開發公司6,120,000006,120,000股改承諾2010年6月9日
湖南洞庭水殖股份有限公司4,960,000004,960,000股改承諾2010年6月9日
興業銀行股份有限公司長沙分行2,940,000002,940,000股改承諾2010年6月9日
張傢界旅遊經濟開發有限公司1,100,000001,100,000股改承諾2010年6月9日
合計109,242,00000109,242,000--
4.2前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
單位:股
股東總數17,457
前10名股東持股情況
股東名稱股東性質持股比例持股總數
持有有限售條件股份
數量
質押或凍結
的股份數量
張傢界市經濟發展投資集團有限公司國有法人20.41%44,910,00044,910,000
中國農業銀行股份有限公司張傢界市分行國有法人5.09%11,199,60011,199,600
北京東方國興科技發展有限公司境內非國有法人4.09%9,000,0009,000,0009,000,000
衡陽南嶽瀟湘旅遊發展有限公司境內非國有法人4.09%9,000,0009,000,000
張傢界市土地房產開發有限責任公司國有法人3.53%7,772,4007,772,400
張傢界華發房地產綜合開發公司境內非國有法人2.78%6,120,0006,120,000
中國工商銀行股份有限公司張傢界分行境內非國有法人2.78%6,120,0006,120,000
中國銀行股份有限公司張傢界分行國有法人2.78%6,120,0006,120,000
東海證券有限責任公司境內非國有法人2.42%5,322,968
大湖水殖股份有限公司境內非國有法人2.25%4,960,0004,960,0004,960,000
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱持有無限售條件股份數量股份種類
東海證券有限責任公司5,322,968人民幣普通股
上海浦東英發電子有限公司4,096,562人民幣普通股
長江證券股份有限公司3,124,640人民幣普通股
江成林2,556,075人民幣普通股
張發玉1,762,220人民幣普通股
朱禹霖1,476,400人民幣普通股
東莞市科匯投資顧問有限公司1,230,427人民幣普通股
張恒毓1,207,502人民幣普通股
羅寶英942,541人民幣普通股
張敏797,391人民幣普通股
上述股東關聯關系或一致行動的說明
公司第五大股東——張傢界市土地房產開發有限責任公司為第一大股東的全資
子公司,與第一大股東為一致行動人,合計持有本公司5,268.24萬股股份,占本
公司總股本22,003.54萬股的23.94%;公司未知前十名流通股股東之間有無關聯
關系,以及是否屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。張傢界旅遊開發股份有限公司2009年年度報告摘要
5
4.3控股股東及實際控制人情況介紹
4.3.1控股股東及實際控制人變更情況
□適用√不適用
4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹
公司控股股東:張傢界市經濟發展投資集團有限公司成立於1999年9月20日,註冊資本10,000萬元,法定代表人李智勇,
經營范圍:法律、法規允許的經濟投資活動及旅遊服務;政策允許的信息產業、高科技產業及國內貿易開發、經營以及城市
基礎設施建設開發;住宿、餐飲、休閑娛樂服務(限分支機構憑前置許可經營);日用百貨、旅遊紀念品、政策允許的農副產
品銷售。張傢界旅遊經濟開發區管理委員會持有該公司100%的股權;
報告期內,公司控股股東未發生變更。
公司實際控制人:張傢界旅遊經濟開發區管理委員會,成立於1992年5月18日,註冊資本45萬元,主營產品或服務:管理,
基礎建設。
4.3.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
§5董事、監事和高級管理人員
5.1董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
姓名職務
性
別
年
齡
任期起始日期任期終止日期
年初
持股
數
年末
持股
數
變動原因
報告期內
從公司領
取的報酬
總額(萬
元)(稅前)
是否在股
東單位或
其他關聯
單位領取
薪酬
李智勇董事長男512009年03月10日2012年03月10日0021.00否張傢界旅遊開發股份有限公司2009年年度報告摘要
6
袁祖榮副董事長男492009年03月10日2012年03月10日0017.00否
廖朝暉副董事長女422009年03月10日2012年03月10日000.00否
羅選國董事男502009年07月03日2012年03月19日000.00否
羅選國總裁男502009年06月12日2012年03月19日009.84否
蔡和忠董事男412009年03月10日2012年03月10日1,4002,087股改0.00否
吳強董事男422009年03月10日2012年03月10日000.00否
嶽意定獨立董事男562009年03月10日2012年03月10日004.17否
彭錫明獨立董事男372009年03月10日2012年03月10日004.17否
王飛亞獨立董事男322009年06月09日2012年03月19日002.92否
劉世星監事會主席男472009年03月10日2012年03月10日000.00是
熊新春監事男522009年03月10日2012年03月10日000.00是
劉青山監事男422009年03月10日2012年03月10日4,8005,364股改、買賣0.00否
王安祺副總經理男312009年03月19日2012年03月19日0014.70否
王安祺董事會秘書男312009年03月19日2012年03月19日000.00否
蘇濤財務總監男462009年03月19日2012年03月19日0011.90否
張國華營銷總監男382009年05月18日2012年03月19日009.10否
合計-----6,2007,451-94.80-
董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況
□適用√不適用
5.2董事出席董事會會議情況
董事姓名具體職務應出席次數
現場出席
次數
以通訊方式參加
會議次數
委托出席次
數缺席次數
是否連續兩次未親自
出席會議
李智勇董事長126600否
袁祖榮副董事長126600否
廖朝暉副董事長126600否
羅選國董事52300否
蔡和忠董事115510否
吳強董事115501否
嶽意定獨立董事114610否
彭錫明獨立董事115600否
王飛亞獨立董事52300否
連續兩次未親自出席董事會會議的說明
年內召開董事會會議次數12
其中:現場會議次數6
通訊方式召開會議次數6
現場結合通訊方式召開會議次數0張傢界旅遊開發股份有限公司2009年年度報告摘要
7
§6董事會報告
6.1管理層討論與分析
2009年度公司接待中外遊客174.21萬人次,比去年同期160.53萬人次增長13.68萬人次,增幅8.52%;實現主營業務收
入9,055.54萬元,較去年同期8,732.73萬元增長322.81萬元,增幅3.70%;發生成本費用10,590.88萬元,較去年同期11,004.05
萬元減少413.17萬元,減幅3.75%;實現凈利潤(歸屬於母公司的凈利潤)-4,136.64萬元,較上年同期-2,238.94萬元增加1,897.70
萬元,增幅84.76%,實現每股收益-0.19元較上年同期-0.10減少90%。
報告期內,張傢界地區景區(包括公司本部、十裡畫廊、寶峰湖、張傢界國際大酒店等)營業收入較上年同期減少2.83%的
主要原因為:(1)公司主要境外市場-—韓國市場的繼續萎縮對寶峰湖公司的旅遊人次、張傢界國際酒店的客房入住率造成很
大影響,雖然武陵源分公司營業收入較上年同期上漲8.97%,仍無法彌補韓國市場萎縮導致寶峰湖、張傢界國際酒店營業收
入下降的負面影響;(2)近年來,張傢界地區四星級以上酒店不斷增加,市場競爭日益激烈,再加上張國際酒店設備嚴重老
化,不僅入住率逐年下降,房價也是連年下滑。2009年張國際酒店營業收入較上年同期減少12.29%,平均房價下降33.7%。
報告期內,湘西地區(包括猛洞河、德夯、坐龍峽)營業收入較上年同期增加28.91%的主要原因為:(1)公司控股子公司湘
西猛洞河旅遊開發有限公司營運收入較上年同期增長631.89萬元,增幅50.68%;(2)德夯景區因周邊同類型景點的無序競爭,
市場份額也是逐年減少,2009年德夯公司營業收入較上同期減少88.71萬元,下降17.37%;坐龍峽景區因受修路影響,團隊
旅遊車無法直接開到景區,需要進行二次轉運,造成遊客人次大幅下滑;
報告期內,省內其它地區(包括周洛、瀏陽、臨湘)營業收入較上年同期減少9.76%的主要原因為:以上景區雖然分佈在長沙、
嶽陽、武漢等城市周圍,以周末遊為主,但是旅遊接待基礎設施薄弱,景區景點沒有形成自己的旅遊特色。
6.2主營業務分行業、產品情況表
單位:萬元
主營業務分行業情況
分行業或分產品營業收入營業成本毛利率(%)
營業收入比上
年增減(%)
營業成本比上
年增減(%)
毛利率比上年增
減(%)
旅遊服務業7,804.853,451.9755.77%7.86%-3.22%100.37%
酒店服務業1,128.841,493.46-32.30%-14.10%-8.10%294.89%
租賃服務業102.8377.2624.87%43.67%220.10%59.63%
主營業務分產品情況
旅遊服務業7,804.853,451.9755.77%7.86%-3.22%100.37%
酒店服務業1,128.841,493.46-32.30%-14.10%-8.10%294.89%
租賃服務業102.8377.2624.87%43.67%220.10%59.63%
6.3主營業務分地區情況
單位:萬元
地區營業收入營業收入比上年增減(%)
張傢界地區6,508.73-2.83%
湘西地區2,388.4428.91%
其他地區234.10-9.76%
6.4采用公允價值計量的項目
□適用√不適用張傢界旅遊開發股份有限公司2009年年度報告摘要
8
6.5募集資金使用情況
□適用√不適用
變更項目情況
□適用√不適用
6.6非募集資金項目情況
□適用√不適用
6.7董事會對公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響的說明
√適用□不適用
1、2009年張傢界市國傢稅務局稽查局對子公司張傢界寶峰湖旅遊實業發展有限公司(以下簡稱寶峰湖公司)2008年度的納稅
情況進行瞭檢查,根據檢查結論,寶峰湖公司補交2008年度企業所得稅550,061.08元。
2、2008年度將應收湖南省湘西地區開發省規劃產業項目2008年上半年財政貼息1,575,833.00元沖減財務費用。本年度調增
2008年度財務費用1,575,833.00元、調增2008年度營業外收入1,575,833.00元。此項調整不影響股東權益。
3、2009年度,公司規范財務管理,根據《企業會計準則》的相關規定,對部分會計核算科目重新分類,據此對2008年度部
分子公司營業成本、銷售費用、管理費用中的部分明細項目同口徑調整。此項調整不影響股東權益。
對於上述更正事項,公司年審機構——天職會計師事務所在審計中給予瞭關註,該所認為公司對上述事項的會計處理符合《企
業會計準則第28號—會計政策、會計估計變更和會計差錯更正》的規定。
6.8董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
√適用□不適用
1.公司控股股東正在籌劃實施本公司發行股份購買資產暨關聯交易事宜。本公司擬向張傢界市經濟發展投資集團有限公司(以
下簡稱“經投集團”)、張傢界市武陵源旅遊產業發展有限公司(以下簡稱“武陵源旅遊公司”)及張傢界國傢森林公園管理
處(以下簡稱“森林公園管理處”)發行股份購買經投集團持有的張傢界市易程天下環保客運有限公司(以下簡稱“環保客運”)
51%的股權、武陵源旅遊公司持有的環保客運30%的股權、森林公園管理處持有的環保客運19%的股權和經投集團持有的張
傢界市城市建設投資有限責任公司(以下簡稱“城建投”)100%的股權,以進一步改善本公司資產質量、增強盈利能力和可
持續發展能力。2.對於逾期貸款的事宜,本公司正與相關銀行協商解決方案,爭取相關銀行的諒解辦理轉貸或減息手續。3.
對於目前融資能力有限,為滿足本公司生產經營所需資金,本公司控股股東承諾在未來一年裡繼續給予資金支持。4.本公司控
股股東——張經投集團以及另一位法人股股東——北京東方國興科技發展有限公司在本公司股權分置改革過程中做出特別承
諾,針對本公司尚未簽署和解協議的3,587.50萬元(不包括對子公司擔保)對外擔保造成的或有負債,本公司因上述對外擔
保所最終承擔的擔保責任金額,由雙方在本公司實際支付擔保責任金額之日起30個工作日內,以現金按比例對公司進行補償。
其中張經投補償比例為71.39%,東方國興承擔的補償比例為28.61%。截止2009年12月31日本公司因對外擔保(不包括對
子公司擔保)尚未解除連帶擔保責任的餘額為2,987.50萬元。上述股東承諾從實質上解除瞭本公司對外擔保(不包括對子公
司擔保)的或有負債風險。
6.9董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
2009年公司實現凈利潤-41,366,397.11元,加上期初未分配利潤-310,911,574.43元,前期差錯更正-550,061.08元,2009年末
分配的利潤為-352,828,032.62元,未提取法定盈餘公積金,可供投資者分配的利潤為-352,828,032.62元。
截至本報告期末,公司實際可供股東分配利潤為負。據此,公司擬定2009年利潤分配和公積金轉增股本預案為:本年度不進
行利潤分配,也不實施公積金轉增股本。
公司最近三年現金分紅情況表
單位:元
分紅年度現金分紅金額(含稅)
分紅年度合並報表中歸
屬於上市公司股東的凈
利潤
占合並報表中歸屬於上
市公司股東的凈利潤的
比率
年度可分配利潤
2008年0.00-22,389,397.380.00%0.00張傢界旅遊開發股份有限公司2009年年度報告摘要
9
2007年0.004,231,674.750.00%0.00
2006年0.00-119,613,586.410.00%0.00
最近三年累計現金分紅金額占最近年均凈利潤的比例(%)0.00%
公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案
□適用√不適用
§7重要事項
7.1收購資產
□適用√不適用
7.2出售資產
□適用√不適用
7.1、7.2所涉及事項對公司業務連續性、管理層穩定性的影響。
7.3重大擔保
√適用□不適用
單位:萬元
公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)
擔保對象名稱
發生日期(協議簽署
日)擔保金額擔保類型擔保期
是否履行完
畢
是否為關聯方擔保(是或
否)
廣州國湘實業有限公司2004年09月12日2,987.50連帶擔保責任1年否否
報告期內擔保發生額合計0.00
報告期末擔保餘額合計(A)2,987.50
公司對子公司的擔保情況
報告期內對子公司擔保發生額合計0.00
報告期末對子公司擔保餘額合計(B)2,210.00
公司擔保總額(包括對子公司的擔保)
擔保總額(A+B)5,197.50
擔保總額占公司凈資產的比例-136.14%
其中:
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額
(C)
0.00
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對
象提供的債務擔保金額(D)
2,987.50
擔保總額超過凈資產50%部分的金額(E)0.00
上述三項擔保金額合計(C+D+E)2,987.50
未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明
本公司控股股東——張經投集團以及另一位法人股股東——北京東方國興
科技發展有限公司在本公司股權分置改革過程中做出特別承諾,針對本公
司尚未簽署和解協議的3,587.50萬元(不包括對子公司擔保)對外擔保造
成的或有負債,本公司因上述對外擔保所最終承擔的擔保責任金額,由雙
方在本公司實際支付擔保責任金額之日起30個工作日內,以現金按比例對
公司進行補償。其中張經投補償比例為71.39%,東方國興承擔的補償比例
為28.61%。截止2009年12月31日本公司因對外擔保(不包括對子公司張傢界旅遊開發股份有限公司2009年年度報告摘要
10
擔保)尚未解除連帶擔保責任的餘額為2,987.50萬元。上述股東承諾從實
質上解除瞭本公司對外擔保(不包括對子公司擔保)的或有負債風險。
7.4重大關聯交易
7.4.1與日常經營相關的關聯交易
√適用□不適用
單位:萬元
向關聯方銷售產品和提供勞務向關聯方采購產品和接受勞務
關聯方
交易金額占同類交易金額的比例交易金額占同類交易金額的比例
張傢界市中國旅行社有限公司41.541.68%0.000.00%
張傢界易程天下環保客運有限公司0.000.00%9.101.35%
合計41.541.68%9.101.35%
其中:報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額41.54萬元。
7.4.2關聯債權債務往來
√適用□不適用
單位:萬元
向關聯方提供資金關聯方向公司提供資金
關聯方
發生額餘額發生額餘額
張傢界市經濟發展投資集團有限公司0.000.920.000.00
張傢界國際大酒店3,116.388,203.880.000.00
臨湘山水旅遊產業發展有限公司20.37533.600.000.00
吉首德夯旅遊實業有限公司4.98503.380.000.00
瀏陽市山水旅遊產業發展有限公司95.00407.700.000.00
湖南周洛旅遊開發有限公司12.7712.770.000.00
張傢界楊傢界索道有限公司2.482.480.000.00
合計3,251.989,664.730.000.00
其中:報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額3,251.98萬元,餘額9,664.73萬元。
7.4.3大股東及其附屬企業非經營性資金占用及清償情況表
□適用√不適用
7.5委托理財
□適用√不適用
7.6承諾事項履行情況
□適用√不適用
上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的
以下承諾事項
√適用□不適用
承諾事項承諾人承諾內容履行情況張傢界旅遊開發股份有限公司2009年年度報告摘要
11
股改承諾
張傢界市經
濟發展投資
集團有限公
司和北京東
方國興科技
發展有限公
司
(1)法定承諾
參與本次股權分置改革的非流通股股東均承諾:“自改革方案實施之
日起,在十二個月內不上市交易或者轉讓所持股份。”持有上市公司
股份總數百分之五以上的非流通股股東張傢界市經濟發展投資集團
有限公司(以下簡稱“張經投”)、張傢界市金龍房地產開發公司實際
權益承繼者中國農業銀行股份有限公司張傢界分行承諾:“自改革方
案實施之日起十二個月的規定限售期滿後,通過證券交易所掛牌交易
出售原非流通股股份,出售數量占公司股份總數的比例在十二個月內
不超過百分之五,在二十四個月內不超過百分之十。”
(2)特別承諾
A、截至2008年12月31日,本公司尚未簽署和解協議的對外擔保
餘額為3,587.50萬元(不包括對子公司擔保)。對於上述或有負債,
張經投、北京東方國興科技發展有限公司(以下簡稱“東方國興”)
已出具承諾:SST張股因上述對外擔保所最終承擔的擔保責任金額,
由雙方在SST張股實際支付擔保責任金額之日起30個工作日內,
以現金按比例對SST張股進行補償。其中張經投補償比例為71.39%,
東方國興承擔的補償比例為28.61%。
B、“張傢界市武陵源風景名勝區楊傢界客運索道工程”已經由張經投
取得湖南省發改委核準(湘發改社會[2008]1024號),該項目具有良
好的可行性和盈利前景。為支持SST張股做大做強旅遊主營業務,
張經投承諾由SST張股組建項目實施主體,負責上述客運索道項目
的建設和運營,並享有該項目的全部收益。
1、公司非流通股東的股份
已經按照股權分置改革方
案的內容進行瞭相應時間
的鎖定;
2、公司已經成立楊傢界索
道項目公司,並向銀行申請
12000萬貸款,開始進行楊
傢界索道項目的實施。
3、承諾人已經償還部分或
有負債,截止2009年12月
31日本公司因對外擔保(不
包括對子公司擔保)尚未解
除連帶擔保責任的餘額為
2,987.50萬元。
股份限售承諾無無無
收購報告書或
權益變動報告
書中所作承諾
無無無
重大資產重組
時所作承諾無無無
發行時所作承
諾無無無
其他承諾(含追
加承諾)無無無
7.7重大訴訟仲裁事項
√適用□不適用
1、關於古丈縣人民政府訴本公司有關經營合同糾紛案:公司於2009年1月6日收到湖南省高級人民法院(2008)湘高法民
二終字第63號《民事裁定書》,裁定:1、撤銷湖南省湘西土傢族苗族自治州中級人民法院(2007)州民二初字第35號民事
判決;2、發回湖南省湘西土傢族苗族自治州中級人民法院重審。二審案件受理費512,969元,退還給上訴人(本公司);公
司於2009年3月6日收到湖南省湘西土傢族苗族自治州中級人民法院(2009)州民二重字第1號《民事裁定書》:因原告古
丈縣人民政府於2009年2月27日向本院提出撤訴申請,裁定:準許原告古丈縣人民政府撤回起訴。案件受理費減半收取
256,484.5元,由古丈縣人民政府承擔。
2、關於中國工商銀行股份有限公司嶽陽巴陵支行(原中國工商銀行股份有限公司嶽陽分行營業部,以下簡稱“工行嶽陽巴陵
支行”)訴嶽陽鴻儀電磁科技有限公司、張傢界旅遊開發股份有限公司(以下簡稱“本公司”)、湖南振升鋁材有限公司、湖南
國光瓷業集團股份有限公司有關借款合同糾紛案:公司於2009年6月19日收到湖南省嶽陽市中級人民法院(2009)嶽中執
字第86號《民事裁定書》:2009年5月10日,工行嶽陽巴陵支行申請恢復執行此案,本院於同年6月3日正式立案受理。本
次執行中,張傢界旅遊開發股份有限公司在擔保數額人民幣600萬元范圍內已向工行嶽陽巴陵支行履行瞭人民幣270萬元的
擔保責任,工行嶽陽巴陵支行不再向本公司追索擔保責任,本案其他被執行人沒有能力履行保證義務,故本案本次執行程序
予以終結。張傢界旅遊開發股份有限公司2009年年度報告摘要
12
7.8其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
7.8.1證券投資情況
□適用√不適用
7.8.2持有其他上市公司股權情況
□適用√不適用
7.8.3持有擬上市公司及非上市金融企業股權情況
□適用√不適用
7.8.4買賣其他上市公司股份的情況
□適用√不適用
7.8.5其他綜合收益細目
單位:元
項目本期發生額上期發生額
1.可供出售金融資產產生的利得(損失)金額
減:可供出售金融資產產生的所得稅影響0.00
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額0.00
小計
2.按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所
享有的份額
減:按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所
享有的份額產生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
小計0.00
3.現金流量套期工具產生的利得(或損失)金額
減:現金流量套期工具產生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
轉為被套期項目初始確認金額的調整額
小計0.00
4.外幣財務報表折算差額
減:處置境外經營當期轉入損益的凈額
小計
5.其他
減:由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響
前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
小計0.00
合計0.000.00張傢界旅遊開發股份有限公司2009年年度報告摘要
13汽車高音喇叭
§8監事會報告
√適用□不適用
一、報告期內監事會會議情況
報告期內監事會共召開五次會議,主要內容如下:
(一)公司七屆監事會第一次會議於2009年3月11日在張傢界國際大酒店二樓會議室召開,會議審議通過瞭《關於選舉監
事會召集人的議案》。
(二)公司第七屆監事會第二次會議於2009年3月19日在長沙君逸山水大酒店會議室召開,會議審議通過瞭如下決議:1、
《2008年度監事會工作報告》;2、《2008年年度報告正文及摘要》;3、《公司2008年度利潤分配及公積金轉增股本預案》;4、
《董事會對公司審計機構出具的審計報告中強調事項的說明》;5、《關於2008年年度報告中涉及會計差錯更正的議案》;6、《內
部控制自我評價報告》。
(三)公司第七屆監事會第三次會議於2009年4月24日以通訊表決方式召開,會議審議通過瞭《關於審議〈公司2009年第
一季度報告〉的議案》》;
(四)公司第七屆監事會第四次會議於2009年7月20日在張傢界國際大酒店二樓會議室召開,會議審議通過瞭《2009年半
年度報告》;
(五)公司第七屆監事會第五次會議於2009年10月20日以通訊表決方式召開,會議審議通過瞭《關於審議〈公司2009年
第三季度報告〉的議案》。
二、監事會本公司2009年度有關事項的獨立意見
報告期內,監事會依據《公司法》、《證券法》等法律、行政法規和《公司章程》、《監事會議事規則》的有關規定開展工作,
行使檢查監督權利。監事會就以下情況發表獨立意見:
(一)公司依法運作情況
公司監事列席報告期內歷次董事會會議,並認為:董事會認真執行瞭股東大會的決議,忠實履行瞭誠信義務,能夠代表公司
和股東的利益,未出現損害公司、股東利益的行為,董事會的各項決議符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的要求。
公司經營層認真執行瞭董事會的各項決議、生產經營狀況保持穩定,無違規操作行為。
(二)檢查公司財務情況
報告期內,監事會認真審閱瞭公司的財務報告、審計報告和其他會計資料,監事會認為公司建立瞭各項財務會計內部控制制
度,公司的財務會計獨立完整,無重大遺漏和虛假記載,公司的財務會計符合《企業會計準則》和《企業會計制度》的要求。
公司的財務管理與費用開支合法,無違法違紀現象。
(三)監事會對會計師事務所非標意見的獨立意見
監事會通過檢查公司財務報告及審閱天職國際會計師事務所有限公司出具的審計報告,認為:天職國際會計師事務所有限公
司就公司財務報告出具的無保留帶強調事項的審計報告符合公正客觀、實事求是的原則。
(四)監事會對公司內部控制發表的獨立意見
監事會認為,公司內部控制自我評價全面、真實、準確,反映瞭公司內部控制的實際情況。(1)公司根據中國證監會、深圳
證券交易所的有關規定,遵循內部控制的基本原則,按照自身的實際情況,建立健全瞭覆蓋公司各環節的內部控制制度,保
證瞭公司業務活動的正常進行,保證瞭公司正常業務活動。(2)公司內部控制組織機構完整,保證瞭公司內部控制重點活動
的執行及監督充分有效。(3)2009年,公司未有違反深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》及公司內部控制制度的情形
發生。
三、2010年監事會工作重點
2010年,監事會將繼續嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》等規定,忠實履行自己的職責,進一步促進公
司的規范運作,著重抓好以下幾方面工作:
(一)隨著對上市公司規范治理結構等要求的逐步加強,對監事會的監督職能和本職工作也提出瞭更高要求。2010年,監事
會將有針對性參加有關專業培訓,提高專業素質,嚴格按照證券法要求發揮監督職能,不斷提高監事會工作水平。
(二)進一步完善監督機制,加大監督力度,對於違法違規的行為依法行使監督職能,提出處理意見,堅決維護股東的權益。
(三)積極配合和支持董事會和經營層開展公司資產重組等相關工作,積極促進公司健康有續發展。
§9財務報告
9.1審計意見
是否審計是張傢界旅遊開發股份有限公司2009年年度報告摘要
14
審計意見帶強調事項段的無保留意見
審計報告編號天職湘審字[2010]36號
審計報告標題審計報告
審計報告收件人張傢界旅遊開發股份有限公司
引言段
我們審計瞭後附的張傢界旅遊開發股份有限公司(以下簡稱張傢界公司)財務報表,包括2009年
12月31日的母公司及合並資產負債表,2009年度的母公司及合並的利潤表、股東權益變動表和
現金流量表以及財務報表附註。
管理層對財務報表的責任
段
按照《企業會計準則》(2006年2月15日頒佈)的規定編制財務報表是張傢界公司管理層的責任。
這種責任包括:(1)設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制,以使財務報表不存在由
於舞弊或錯誤而導致的重大錯報;(2)選擇和運用恰當的會計政策;(3)作出合理的會計估計。
註冊會計師責任段
我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國註冊會計師審計
準則的規定執行瞭審計工作。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德規范,計劃和實施
審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。
審計工作涉及實施審計程序,以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決
於註冊會計師的判斷,包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險
評估時,我們考慮與財務報表編制相關的內部控制,以設計恰當的審計程序,但目的並非對內部
控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合
理性,以及評價財務報表的總體列報。
我們相信,我們獲取的審計證據是充分、適當的,為發表審計意見提供瞭基礎。
審計意見段
我們認為,張傢界公司財務報表已經按照《企業會計準則》(2006年2月15日頒佈)的規定編制,
在所有重大方面公允反映瞭張傢界公司2009年12月31日的財務狀況及合並財務狀況、2009年
度的經營成果和現金流量及合並經營成果和合並現金流量。
非標意見
我們提醒財務報表使用者關註:
1、截止2009年12月31日,張傢界公司合並財務報表中“歸屬於母公司的股東權益”為-3,817.75
萬元;銀行借款餘額14,781.64萬元,其中逾期借款7,521.64萬元。
2、截止2009年12月31日,張傢界公司尚有2,987.50萬元的對外擔保所承擔的連帶保證責任沒
有解除。
張傢界公司已在財務報表附註十四充分披露瞭擬采取的改善措施,但其持續經營能力仍然存在重
大不確定性,本段內容不影響已發表的審計意見。
審計機構名稱天職國際會計師事務所有限公司
審計機構地址湖南省長沙市車站北路459號證券大廈7樓
審計報告日期2010年02月03日
註冊會計師姓名
劉宇科、王軍
9.2財務報表
9.2.1資產負債表
編制單位:張傢界旅遊開發股份有限公司2009年12月31日單位:
元
期末餘額年初餘額
項目
合並母公司合並母公司
流動資產:
貨幣資金23,048,556.092,060,796.431,144,923.91589,741.86
結算備付金
拆出資金張傢界旅遊開發股份有限公司2009年年度報告摘要
15
交易性金融資產
應收票據
應收賬款764,620.301,010,957.38
預付款項3,243,114.60780,800.002,047,828.20
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款1,622,530.9443,458,729.495,649,712.7564,936,474.98
買入返售金融資產
存貨1,166,403.65344,431.501,144,396.38251,581.50
一年內到期的非流動資產
其他流動資產230,000.00130,000.00150,000.00
流動資產合計30,075,225.5846,774,757.4211,147,818.6265,777,798.34
非流動資產:
發放貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資86,038,251.18101,200,457.56
投資性房地產18,556,408.1312,090,480.7719,253,503.1312,587,351.93
固定資產178,883,831.3816,037,817.48195,855,584.2518,441,221.26
在建工程22,248,905.81641,000.009,937,218.88
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產63,064,555.3431,883,264.3079,912,323.5533,957,486.74
開發支出
商譽
長期待攤費用907,971.801,136,113.54
遞延所得稅資產
其他非流動資產
非流動資產合計283,661,672.46146,690,813.73306,094,743.35166,186,517.49
資產總計313,736,898.04193,465,571.15317,242,561.97231,964,315.83
流動負債:
短期借款98,046,923.6122,246,923.61131,466,404.2355,166,404.23
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債張傢界旅遊開發股份有限公司2009年年度報告摘要
16
應付票據
應付賬款7,357,025.75775,640.095,050,140.84987,701.69
預收款項451,620.0425,000.001,504,957.84638,000.00
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬3,424,739.7910,068.973,028,736.5692,314.11
應交稅費1,380,817.69286,870.97818,711.51224,651.26
應付利息22,685,324.859,989,790.3413,426,865.397,805,251.44
應付股利1,683.001,683.001,683.001,683.00
其他應付款145,310,529.17193,259,909.3674,768,195.43127,995,444.62
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債100,000.00
其他流動負債49,769,434.7851,769,434.78
流動負債合計328,428,098.68226,595,886.34281,935,129.58192,911,450.35
非流動負債:
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債16,431,300.0016,431,300.0065,931,300.0065,931,300.00
遞延所得稅負債
其他非流動負債192,592.59
非流動負債合計16,623,892.5916,431,300.0065,931,300.0065,931,300.00
負債合計345,051,991.27243,027,186.34347,866,429.58258,842,750.35
所有者權益(或股東權益):
實收資本(或股本)220,035,417.00220,035,417.00183,600,000.00183,600,000.00
資本公積94,615,096.2292,613,805.6984,397,764.2382,396,473.70
減:庫存股
專項儲備
盈餘公積
一般風險準備
未分配利潤-352,828,032.62-362,210,837.88-311,461,635.51-292,874,908.22
外幣報表折算差額
歸屬於母公司所有者權益合計-38,177,519.40-49,561,615.19-43,463,871.28-26,878,434.52
少數股東權益6,862,426.1712,840,003.67
所有者權益合計-31,315,093.23-49,561,615.19-30,623,867.61-26,878,434.52
負債和所有者權益總計313,736,898.04193,465,571.15317,242,561.97231,964,315.83張傢界旅遊開發股份有限公司2009年年度報告摘要
17
9.2.2利潤表
編制單位:張傢界旅遊開發股份有限公司2009年1-12月單位:元
本期金額上期金額
項目
合並母公司合並母公司
一、營業總收入90,555,373.1128,573,274.0087,327,349.3926,239,384.80
其中:營業收入90,555,373.1128,573,274.0087,327,349.3926,239,384.80
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本138,952,879.9599,889,403.19153,499,109.4575,765,793.74
其中:營業成本50,232,287.547,653,199.7152,160,919.496,665,935.45
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加4,711,169.121,390,010.294,585,199.271,243,559.87
銷售費用9,601,507.732,341,957.209,138,816.952,090,670.98
管理費用26,362,883.879,853,345.7427,276,290.4910,516,221.51
財務費用19,712,181.4110,126,964.0021,464,543.4512,472,174.44
資產減值損失28,332,850.2868,523,926.2538,873,339.8042,777,174.44
加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)
投資收益(損失以“-”號填列)7,300.500.00367,965.1331,384,947.47
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益
匯兌收益(損失以“-”號填列)0.00
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)-48,390,206.34-71,316,129.19-65,803,794.93-18,141,461.47
加:營業外收入2,706,489.942,135,011.0036,933,327.1236,586,473.33
減:營業外支出607,319.36154,811.473,299,040.72563,031.86
其中:非流動資產處置損失79,455.0210,440.882,042,680.13381,195.60
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)-46,291,035.76-69,335,929.66-32,169,508.5317,881,980.00
減:所得稅費用1,052,938.851,809,526.1339,203.10
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)-47,343,974.61-69,335,929.66-33,979,034.6617,842,776.90
歸屬於母公司所有者的凈利潤-41,366,397.11-69,335,929.66-22,389,397.3817,842,776.90
少數股東損益-5,977,577.50-11,589,637.28
六、每股收益:
(一)基本每股收益-0.19-0.10
(二)稀釋每股收益-0.19-0.10
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額-47,343,974.61-69,335,929.66-33,979,034.6617,842,776.90
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額-41,366,397.11-69,335,929.66-22,389,397.3817,842,776.90張傢界旅遊開發股份有限公司2009年年度報告摘要
18
歸屬於少數股東的綜合收益總額-5,977,577.50-11,589,637.28
9.2.3現金流量表
編制單位:張傢界旅遊開發股份有限公司2009年1-12月單位:元
本期金額上期金額
項目
合並母公司合並母公司
一、經營活動產生的現金流量:
銷售商品、提供勞務收到的現金89,452,116.2327,960,274.0087,852,566.0927,621,913.34
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金3,512,688.102,916,327.64380,661.38
經營活動現金流入小計92,964,804.3330,876,601.6488,233,227.4727,621,913.34
購買商品、接受勞務支付的現金15,461,599.171,131,172.0919,993,285.603,944,353.82
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金26,365,631.394,585,802.2524,472,153.904,630,297.33
支付的各項稅費8,875,836.643,434,231.3012,929,338.014,030,336.63
支付其他與經營活動有關的現金13,879,494.596,176,183.5317,803,479.838,332,079.34
經營活動現金流出小計64,582,561.7915,327,389.1775,198,257.3420,937,067.12
經營活動產生的現金流量凈額28,382,242.5415,549,212.4713,034,970.136,684,846.22
二、投資活動產生的現金流量:
收回投資收到的現金150,000.00404,516.00
取得投資收益收到的現金7,300.50
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回
的現金凈額
207,512.0518,440.8895,000.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額104,800.00
收到其他與投資活動有關的現金651,016.81
投資活動現金流入小計364,812.5518,440.88755,816.81499,516.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付
的現金
23,126,905.041,627,109.1711,274,236.48201,374.00張傢界旅遊開發股份有限公司2009年年度報告摘要
19
投資支付的現金100,000.001,500,000.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計23,226,905.043,127,109.1711,274,236.48201,374.00
投資活動產生的現金流量凈額-22,862,092.49-3,108,668.29-10,518,419.67298,142.00
三、籌資活動產生的現金流量:
吸收投資收到的現金
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金72,600,000.00108,830,000.0034,790,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金73,076,000.0034,462,751.5028,619,000.0019,390,000.00
籌資活動現金流入小計145,676,000.0034,462,751.50137,449,000.0054,180,000.00
償還債務支付的現金108,119,480.6232,919,480.62129,898,305.4053,096,482.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金10,405,316.787,939,870.1210,959,653.393,514,359.25
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金10,767,720.474,572,890.371,000,000.005,302,000.00
籌資活動現金流出小計129,292,517.8745,432,241.11141,857,958.7961,912,841.25
籌資活動產生的現金流量凈額16,383,482.13-10,969,489.61-4,408,958.79-7,732,841.25
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額21,903,632.181,471,054.57-1,892,408.33-749,853.03
加:期初現金及現金等價物餘額1,144,923.91589,741.863,037,332.241,339,594.89
六、期末現金及現金等價物餘額23,048,556.092,060,796.431,144,923.91589,741.86張傢界旅遊開發股份有限公司2009年年度報告摘要
20
9.2.4合並所有者權益變動表
編制單位:張傢界旅遊開發股份有限公司2009年度單位:元
本期金額上年金額
歸屬於母公司所有者權益歸屬於母公司所有者權益
項目實收資
本(或
股本)
資本公
積
減:庫
存股
專項儲
備
盈餘公
積
一般風
險準備
未分配
利潤
其他
少數股
東權益
所有者
權益合
計
實收資
本(或
股本)
資本公
積
減:庫
存股
專項儲
備
盈餘公
積
一般風
險準備
未分配
利潤
其他
少數股
東權益
所有者
權益合
計
一、上年年末餘額
183,60
0,000.0
0
84,397,
764.23
-310,91
1,574.4
3
12,840,
003.67
-30,073
,806.53
183,60
0,000.0
0
19,647,
764.23
-287,91
4,758.0
7
24,486,
651.55
-60,180
,342.29
加:會計政策變更
前期差錯更正
-550,06
1.08
-550,06
1.08
-1,157,
480.06
-1,216.
63
-1,158,
696.69
其他
二、本年年初餘額
183,60
0,000.0
0
84,397,
764.23
-311,46
1,635.5
1
12,840,
003.67
-30,623
,867.61
183,60
0,000.0
0
19,647,
764.23
-289,07
2,238.1
3
24,485,
434.92
-61,339
,038.98
三、本年增減變動金額(減
少以“-”號填列)
36,435,
417.00
10,217,
331.99
-41,366
,397.11
-5,977,
577.50
-691,22
5.62
64,750,
000.00
-21,839
,336.30
-11,645
,431.25
31,265,
232.45
(一)凈利潤
-41,366
,397.11
-5,977,
577.50
-47,343
,974.61
-21,839
,336.30
-11,589
,637.28
-33,428
,973.58
(二)其他綜合收益張傢界旅遊開發股份有限公司2009年年度報告摘要
21
上述(一)和(二)小計
-41,366
,397.11
-5,977,
577.50
-47,343
,974.61
-21,839
,336.30
-11,589
,637.28
-33,428
,973.58
(三)所有者投入和減少
資本
46,652,
748.99
46,652,
748.99
64,750,
000.00
-55,793
.97
64,694,
206.03
1.所有者投入資本
2.股份支付計入所有
者權益的金額
3.其他
46,652,
748.99
46,652,
748.99
64,750,
000.00
-55,793
.97
64,694,
206.03
(四)利潤分配
1.提取盈餘公積
2.提取一般風險準備
3.對所有者(或股東)
的分配
4.其他
(五)所有者權益內部結
轉
36,435,
417.00
-36,435
,417.00
1.資本公積轉增資本
(或股本)
36,435,
417.00
-36,435
,417.00
2.盈餘公積轉增資本
(或股本)
3.盈餘公積彌補虧損
4.其他張傢界旅遊開發股份有限公司2009年年度報告摘要
22
(六)專項儲備
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末餘額
220,03
5,417.0
0
94,615,
096.22
-352,82
8,032.6
2
6,862,4
26.17
-31,315
,093.23
183,60
0,000.0
0
84,397,
764.23
-310,91
1,574.4
3
12,840,
003.67
-30,073
,806.53
9.2.5母公司所有者權益變動表
編制單位:張傢界旅遊開發股份有限公司2009年度單位:元
本期金額上年金額
項目實收資本
(或股
本)
資本公積
減:庫存
股
專項儲備盈餘公積
一般風險
準備
未分配利
潤
所有者權
益合計
實收資本
(或股
本)
資本公積
減:庫存
股
專項儲備盈餘公積
一般風險
準備
未分配利
潤
所有者權
益合計
一、上年年末餘額
183,600,0
00.00
82,396,47
3.70
-292,874,
908.22
-26,878,4
34.52
183,600,0
00.00
17,646,47
3.70
-310,717,
685.12
-109,471,
211.42
加:會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初餘額
183,600,0
00.00
82,396,47
3.70
-292,874,
908.22
-26,878,4
34.52
183,600,0
00.00
17,646,47
3.70
-310,717,
685.12
-109,471,
211.42
三、本年增減變動金額(減
少以“-”號填列)
36,435,41
7.00
10,217,33
1.99
-69,335,9
29.66
-22,683,1
80.67
64,750,00
0.00
17,842,77
6.90
82,592,77
6.90
(一)凈利潤-69,335,9-69,335,917,842,7717,842,77張傢界旅遊開發股份有限公司2009年年度報告摘要
23
29.6629.666.906.90
(二)其他綜合收益
上述(一)和(二)小計
-69,335,9
29.66
-69,335,9
29.66
17,842,77
6.90
17,842,77
6.90
(三)所有者投入和減少
資本
46,652,74
8.99
46,652,74
8.99
64,750,00
0.00
64,750,00
0.00
1.所有者投入資本
2.股份支付計入所有
者權益的金額
3.其他
46,652,74
8.99
46,652,74
8.99
64,750,00
0.00
64,750,00
0.00
(四)利潤分配
1.提取盈餘公積
2.提取一般風險準備
3.對所有者(或股東)
的分配
4.其他
(五)所有者權益內部結
轉
36,435,41
7.00
-36,435,4
17.00
1.資本公積轉增資本
(或股本)
36,435,41
7.00
-36,435,4
17.00
2.盈餘公積轉增資本
(或股本)張傢界旅遊開發股份有限公司2009年年度報告摘要
24
3.盈餘公積彌補虧損
4.其他
(六)專項儲備
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末餘額
220,035,4
17.00
92,613,80
5.69
-362,210,
837.88
-49,561,6
15.19
183,600,0
00.00
82,396,47
3.70
-292,874,
908.22
-26,878,4
34.52張傢界旅遊開發股份有限公司2009年年度報告摘要
25
9.3與最近一期年度報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的具體說明
□適用√不適用
9.4重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響
√適用□不適用
1、2009年張傢界市國傢稅務局稽查局對子公司張傢界寶峰湖旅遊實業發展有限公司(以下簡稱寶峰湖公司)2008年度的納稅
情況進行瞭檢查,根據檢查結論,寶峰湖公司補交2008年度企業所得稅550,061.08元。
2、2008年度將應收湖南省湘西地區開發省規劃產業項目2008年上半年財政貼息1,575,833.00元沖減財務費用。本年度調增
2008年度財務費用1,575,833.00元、調增2008年度營業外收入1,575,833.00元。此項調整不影響股東權益。
3、2009年度,公司規范財務管理,根據《企業會計準則》的相關規定,對部分會計核算科目重新分類,據此對2008年度部
分子公司營業成本、銷售費用、管理費用中的部分明細項目同口徑調整。此項調整不影響股東權益。
對於上述更正事項,公司年審機構——天職會計師事務所在審計中給予瞭關註,該所認為公司對上述事項的會計處理符合《企
業會計準則第28號—會計政策、會計估計變更和會計差錯更正》的規定。
9.5與最近一期年度報告相比,合並范圍發生變化的具體說明
□適用√不適用
附註十四、對公司持續經營能力的改善措施
1.公司控股股東正在籌劃實施本公司發行股份購買資產暨關聯交易事宜。本公司擬向張傢界市經濟發
展投資集團有限公司(以下簡稱“經投集團”)、張傢界市武陵源旅遊產業發展有限公司(以下簡稱“武陵源
旅遊公司”)及張傢界國傢森林公園管理處(以下簡稱“森林公園管理處”)發行股份購買經投集團持有的張
傢界市易程天下環保客運有限公司(以下簡稱“環保客運”)51%的股權、武陵源旅遊公司持有的環保客運
30%的股權、森林公園管理處持有的環保客運19%的股權和經投集團持有的張傢界市城市建設投資有限責
任公司(以下簡稱“城建投”)100%的股權,以進一步改善本公司資產質量、增強盈利能力和可持續發展能
力。
2.對於逾期貸款的事宜,本公司正與相關銀行協商解決方案,爭取相關銀行的諒解辦理轉貸或降息手
續。
3.對於目前融資能力有限,為滿足本公司生產經營所需資金,本公司控股股東承諾在未來一年裡繼續
給予資金支持。
4.本公司控股股東——張經投集團以及另一位法人股股東——北京東方國興科技發展有限公司在本公
司股權分置改革過程中做出特別承諾,針對本公司尚未簽署和解協議的3,587.50萬元(不包括對子公司擔
保)對外擔保造成的或有負債,本公司因上述對外擔保所最終承擔的擔保責任金額,由雙方在本公司實際
支付擔保責任金額之日起30個工作日內,以現金按比例對公司進行補償。其中張經投補償比例為71.39%,
東方國興承擔的補償比例為28.61%。截止2009年12月31日本公司因對外擔保(不包括對子公司擔保)尚未
解除連帶擔保責任的餘額為2,987.50萬元。上述股東承諾從實質上解除瞭本公司對外擔保(不包括對子公張傢界旅遊開發股份有限公司2009年年度報告摘要
26
司擔保)的或有負債風險。



volvo音響改裝wish音響改裝

>推薦汽車音響改裝店49041A3EDA4BCB4E